322. 포트폴리오

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• 포트폴리오 24년 연간보고서 CHK 📅 2025-05-01

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2025-05월 포트폴리오

2025-05월 포트폴리오

보유 종목

1. 케어젠 30% 매도 포인트: 황반 변성임상 실패

1. CG-P5 임상 성공 및 BTD 신청 기대
2. 건기식(마이오키, 프로지스테롤) Q 성장 기대

2. 방산 30%

- 현대로템 20% 매도포인트: 수주 절벽 발생 시?

1. K2 전차 유럽, 중동 계약 기대

- SNT다이내믹스 10% 매도포인트:

1. K-방산 수출 증가에 따른 변속기 수혜
2. 밸류업 & 높은 자사주 비율(32.7%)

3. 의료기기 12%

- 파마리서치 10% 매도 포인트: 성장 기울기가 꺾일 때

1. 리쥬란 Q 성장 기대(미국 트렌드 증가 및 CICC와 협업 하에 유럽 진출)

- 엘앤씨바이오 2% 매도포인트: 중국 시장 진출 실패

1. 중국 진출으로 인한 매출 성장

4. 화장품 15%

- 펌텍코리아 7% 매도포인트: 실적 성장세 꺾이면

1. K뷰티 호황에 따른 매출 성장

- 에이피알 7% 매도포인트: 실적 성장세 꺾이면

1. K뷰티 호황에 따른 매출 성장

5. 인카금융서비스 7% 매도포인트:

1. 실적의 안정적 성장세 + 낮은 밸류 = 포트의 수비수

6. 조선 5% 매도포인트: 어닝 서프가 발생하지 않을때

HD현대마린엔진

HD현대미포

HD한국조선해양

예비 종목

티앤엘 매도포인트: 성장 기울기 감소

1. 유럽 시장 진출 및 미국 침투율 상승으로 인한 Q 증가

노머스 매도포인트:

1. 중국 공연의 시작

하이브

카페24

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